반도체 폭락 심상치 않다? 트럼프 쇼크 기회될까?

1. 📉 최근 급락한 반도체 및 빅테크 주식

• 반도체 주식과 빅세븐이 최근 주간 하락폭이 심상치 않다.
• 특히 코로나 이후 최대 폭락을 기록하며, 많은 투자자들이 공포감을 느끼고 있다.
• 주간으로 나스닥 반도체 지수는 7% 하락했으며, 이는 기록적인 낙폭이다.
• 주간 동안 나스닥 지수는 2~4% 가까이 하락했고, 빅세븐 주식 중 상승한 주식은 없다.
• 최근의 급락은 모든 주식이 전방위적으로 빠지면서 발생했다.
• 하락폭이 컸던 이유 중 하나는 최근 주가가 크게 상승했기 때문이다.
• 이러한 상황으로 인해 많은 사람들이 조정장 및 하락장의 도래를 우려하고 있다.

2. 💹AI와 반도체 주식의 거품 여부에 대한 관심

• 2022년 말 출시된 체 GPT 후, AI 주 도 주가 하락세, 특히 50개 AI 주 5~6% 하락.
• 최근 반도체 주식인 ASML은 20년 만에 주간 17.5% 하락, AMD도 16.5% 하락.
• 트럼프 수혜주, 대선 테마주 등으로 포트폴리오 조정에 관심.
• 반도체 주식의 하락세에 대한 우려와 포트폴리오 다양화 필요성 논의.

3. 🔍반도체 산업과 주식 충격, 경제 이슈에 대한 분석

• 미국의 램 리서치 어플라이드, 머티리얼즈 장비 회사와 세계 반도체 생산 1등 기업인 ts, SMC도 하락했다.
• 반도체 업체인 NVIDIA, AMD, 마이크론, 하이닉스 등도 영향을 받았고, AI와 데이터센터 제조업체도 12.4% 하락했다.
• 트럼프와 바이든의 언급, 대만과 중국의 반도체 관련 정책 조정으로 주식시장 하락.
• 반도체 업체인 tsmc와 도쿄 일렉트 이론 등도 영향을 받았으며, 현재 과잉 반응이라는 주장이 있다.

4. 📈증시 변동성과 대선 관련 투자 전략

• 대선 전후 올라가는 빅스 지수를 활용하여 증시 변동성 예측
• 피크는 9월, 10월에 나타나며, 공포와 증시 반등 연관성
• 올해는 대선 불확실성을 조금 더 빨리 반영하는 추세
• 반도체 관세와 미중 무역 전쟁 조정 명분으로 이용될 수 있음.

5. 📉2020년 시장 전망: 조정 가능성

• 2020년 8~10월 조정 가능성 있으며, 대선 불확실성 기회일 수 있음.
• 불확실성이 있지만, 과도한 시장반응 없을 것이며, 조정이 기회로 여겨짐.
• 미국 대선, 트럼프 정책에 대한 조정 명분 필요하며, 과도한 우려는 자제 필요.
• 불확실성에 대비하여 조정은 기회로 생각되며, 시장 반응이 과도하다고 판단됨.

6. 📉미국 주식 변동성 분석 및 리스크 관리

• 미국 증시 변동성 그래프를 통해 2020년 코로나로 인한 폭락과 이후 증시의 변화를 시각적으로 확인하며, 2022년과 이후 변동성이 상승하는 추세를 보이고 있다.
• 최근 변동성이 낮아져 초저 변동성 장세를 보이며, 투자자들이 더 쉬운 주식투자를 오해하는 경향이 있어 리스크 관리가 필요하다.
• 미국 주식시장은 예전과 달리 1% 빠지지 않고 계속 상승하는 이례적인 상황이며, 14년 만에 최장기 초저 변동성을 경험 중이다.
• 골드만삭스는 단기 고통을 예고하며, 향후 시장의 불확실성에 대비할 필요가 있음을 강조하고 있다.

7. 📈AI 및 빅테크 주식 관련 추세 전략 및 현황

• CTA 전략을 활용하는 기관들이 올해 AI 주도주에 대한 매수 포지션을 증대하며 수익을 거두었다.
• 현재 시장은 매수세가 절정에 이르러 현금 보유가 적고 추가 매수에 한계가 있는 상황이다.
• 증시에 대한 전반적인 관측으로, AI와 빅테크 주식에 대한 투자가 집중되어 있으며 계절적인 불안이 예상된다.
• 자산운용사들도 AI와 빅테크에 대한 대규모 투자를 하며, 시장이 한 쪽으로 쏠릴 우려가 있다.

8. 📈트럼프 발언으로 주식 시장에 대한 분석.

• 골드만 삭스는 현금을 들지 않고 주식을 보유하는 분위기를 조심해야 한다고 언급.
• 트럼프의 발언으로 기회가 있다는 주장에 공감하며, 기술주 강세론 논의되나, 경계하는 것이 중요하다.
• 트럼프의 비즈니스 스타일과 발언을 고려하여 일반적인 기회로 파악하고, 강세장이 끝날 가능성이 낮다는 지적.
• 따라서 현재 시장은 강세장이 종료되기 어려워 보이며, 조정장으로 전환되어도 기회가 있다고 생각됨.

9.미국 우선주의

• 미국에 공장을 세우고 일자리를 만들어 미국 경제에 기여하는 중국 기업을 환영한다.
• 다만 무역 관행을 회피하려는 기업에 대해서는 엄격한 관세 부과를 통해 대응한다.
• 트럼프의 미국 우선주의 발언은 사업가적 시각에서 미국의 이해가능한 행동이라고 생각된다.
• 트럼프의 결정에 대해 검토하면서, 다른 시장으로 확장할지 판단해야 하는 상황이라고 전달했다.

10. 💰투자 전문가들의 행동 패턴과 추천에 대한 단언

• 2022년 하락장에서 엔비디아 전략 매도 후 투자 후회 및 난점 설명.
• 현금 비중 조절을 권장하며, 투자 전문가들의 행동 패턴을 언급함.
• 증시 위기 시 맹신 투자에 대해 비판하고, 투자 다각화를 권장함.
• 트럼프 수혜주 및 관련주, 소형주 권유 및 장세 분석 제시.

11. 📈미디어에 대한 노이즈를 무시하고 투자하는 방법.

• 트럼프와 같은 인물에 대한 미디어의 부각은 악재 또는 호재에 따라 가변적이다.
• 언론은 투자자의 성향에 따라 호재나 악재를 선택하여 부각한다.
• 장이 양호해질 때는 트럼프를 훌륭한 비즈니스맨으로 묘사하며, 반대로 함정을 부각한다.
• 노이즈로부터 벗어나 투자 결정을 내릴 때, 정신을 바짝 쏟아야하며 악재, 호재를 식별해야한다.

12. 📈AI 반도체 주식 실적 긍정적, 투자 야관증대할 추세.

• 트럼프 1기 때도 매체선동에 속지 않고, AI 반도체 주식의 긍정적 실적에 대해 강조.
• 2025년까지 반도체 회사 수요 급증, tsmc 주문량 확대 등 반도체 산업 호황.
• 증시 하락 시 긍정 소식 무시하지만, 상승 시 반도체 수요 확대 등 긍정 소식 강조.
• 투자자들에게 너무 걱정하지 말라고 위로 전달하며, 투자 심리를 안정시킴.

13. 📈빅테크 실적 시즌과 대선으로 인한 투자 전략

• 빅테크 실적이 잘 나오면 나스닥 반도체 투자에 돈이 몰릴 수 있음.
• 단기 조정 시 추가 매수 기회로 이용할 수 있으며, 테슬라, 알파벳 실적 주시 요망.
• 대선과 시장 불확실성으로 투자 전략에 유의하여 적가 매수 기회를 고려하자.
• 대선으로 인한 시장변동성으로 적가 매수 기회 예상되나 노이즈에 주의하여 소음 활용 권고.

14. ️💹미국 금리 상슴-투자 전략

• 2022년에 큰 변화 예상됨: 금리 인상 후, 투자 기회 예상.